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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 231.00 | 41 894.00 | 7 338.00 | 49 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 221.00 | 41 894.00 | 874 328.00 | 916 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
BZ Autres créances | 496 057.00 | | 496 057.00 | 496 057.00 |
CF Disponibilités | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 402.00 | | 529 402.00 | 529 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 623.00 | 41 894.00 | 1 403 729.00 | 1 445 623.00 |
CU Autres participations | 866 990.00 | | 866 990.00 | 866 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584.00 | | | 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 771 133.00 | | | 1 771 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 322.00 | | | -617 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 395.00 | | | 1 363 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 729.00 | | | 1 403 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 474.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 990.00 | | | 654 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 312.00 | | | 655 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655 311.00 | | | -655 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 492.00 | | | 98 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 814.00 | | | 715 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617 322.00 | | | -617 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 585.00 | | 805.00 | 2 175 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 254 990.00 | 866 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260 168.00 | 916 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 498.00 | 49 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 925.00 | | 805.00 | 52 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121 980.00 | | | 2 121 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 664.00 | 10 408.00 | 5 178.00 | 36 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 984.00 | 10 408.00 | 4 498.00 | 35 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
UX Autres créances clients | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
VB T. V. A. | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 604.00 | | | 488 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 248.00 | 515 248.00 | | 515 248.00 |
VW T.V.A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | | | 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
ST Autres comptes | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
YT Sous‐traitance | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
ZE Dividendes | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |