| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805.00 | 454.00 | 351.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 795.00 | 454.00 | 867 341.00 | 867 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
BZ Autres créances | 526 801.00 | | 526 801.00 | 526 801.00 |
CF Disponibilités | 278 765.00 | | 278 765.00 | 278 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 533.00 | | 831 533.00 | 831 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 328.00 | 454.00 | 1 698 874.00 | 1 699 328.00 |
CU Autres participations | 866 990.00 | | 866 990.00 | 866 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584.00 | | | 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 011.00 | | | 1 093 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 612.00 | | | 361 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 207.00 | | | 1 664 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 874.00 | | | 1 698 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 282.00 | | | 318 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 265.00 | | | 408 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 612.00 | | | 361 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 221.00 | | | 916 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 426.00 | 867 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 426.00 | 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 990.00 | | | 866 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 894.00 | 268.00 | 41 708.00 | 41 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 894.00 | 268.00 | 41 708.00 | 41 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
UX Autres créances clients | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
VB T. V. A. | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
VI Groupe et associés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 027.00 | | | 521 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 768.00 | 552 768.00 | | 552 768.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 667.00 | 34 623.00 | 44.00 | 34 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | | | 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
YT Sous‐traitance | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
ZE Dividendes | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |