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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 86 529.00 | 70 474.00 | 16 055.00 | 86 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 857.00 | 43 098.00 | 54 759.00 | 97 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 294.00 | 133 795.00 | 102 498.00 | 236 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 512.00 | 47 950.00 | 508 562.00 | 556 512.00 |
BZ Autres créances | 304 817.00 | | 304 817.00 | 304 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 429.00 | | 96 429.00 | 96 429.00 |
CF Disponibilités | 110 018.00 | | 110 018.00 | 110 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 599.00 | 47 950.00 | 1 034 649.00 | 1 082 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 893.00 | 181 745.00 | 1 137 148.00 | 1 318 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 515.00 | 5 457.00 | | 1 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 677.00 | 65 059.00 | | 90 677.00 |
DL TOTAL (I) | 295 692.00 | 274 015.00 | | 295 692.00 |
DP Provisions pour risques | 17 428.00 | 21 900.00 | | 17 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 832.00 | 40 447.00 | | 43 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 260.00 | 62 347.00 | | 61 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 450.00 | 992.00 | | 51 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 768.00 | 298 187.00 | | 343 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 198.00 | 275 448.00 | | 262 198.00 |
EA Autres dettes | 102 390.00 | 24 204.00 | | 102 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 389.00 | 17 542.00 | | 20 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 195.00 | 641 536.00 | | 780 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 148.00 | 977 899.00 | | 1 137 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
FG Production vendue services | 1 243 829.00 | | 1 243 829.00 | 1 243 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 670.00 | | 1 286 670.00 | 1 286 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 832.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | 1 000.00 | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | 1 000.00 | | -2 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 810.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 285.00 | 18 669.00 | | 30 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 614.00 | 1 396 818.00 | | 1 341 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 936.00 | 1 331 760.00 | | 1 250 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 677.00 | 65 059.00 | | 90 677.00 |