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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 723.00 | 22 060.00 | 2 663.00 | 24 723.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 86 529.00 | 72 701.00 | 13 828.00 | 86 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 750.00 | 63 291.00 | 47 459.00 | 110 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 686.00 | 158 052.00 | 95 634.00 | 253 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 722 401.00 | 79 088.00 | 643 313.00 | 722 401.00 |
BZ Autres créances | 375 782.00 | | 375 782.00 | 375 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CF Disponibilités | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 229.00 | 79 088.00 | 1 063 140.00 | 1 142 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 915.00 | 237 141.00 | 1 158 774.00 | 1 395 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
DH Report à nouveau | | 1 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 093.00 | 90 677.00 | | 106 093.00 |
DL TOTAL (I) | 311 786.00 | 295 692.00 | | 311 786.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 428.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 43 832.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 652.00 | 51 450.00 | | 73 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 424.00 | 343 768.00 | | 407 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 600.00 | 262 198.00 | | 290 600.00 |
EA Autres dettes | 61 565.00 | 102 390.00 | | 61 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 747.00 | 20 389.00 | | 13 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 988.00 | 780 195.00 | | 846 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 774.00 | 1 137 148.00 | | 1 158 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 287 066.00 | | 1 287 066.00 | 1 287 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 066.00 | | 1 287 066.00 | 1 287 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 450.00 | 1 180.00 | | 8 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 106.00 | 3 333.00 | | 2 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 306.00 | 3 333.00 | | 10 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | -2 153.00 | | -1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 921.00 | 30 285.00 | | 11 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 584.00 | 1 341 614.00 | | 1 359 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 491.00 | 1 250 936.00 | | 1 253 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 093.00 | 90 677.00 | | 106 093.00 |