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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BZ Autres créances | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
CF Disponibilités | 64 594.00 | | 64 594.00 | 64 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 451.00 | | 132 451.00 | 132 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 451.00 | | 282 451.00 | 282 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 453.00 | -7 902.00 | | 16 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 145.00 | 24 355.00 | | 24 145.00 |
DL TOTAL (I) | 41 598.00 | 17 453.00 | | 41 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 192.00 | 4 154.00 | | 17 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 314.00 | 162 568.00 | | 97 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 540.00 | 26 180.00 | | 13 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 807.00 | 154 342.00 | | 112 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 853.00 | 347 243.00 | | 240 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 451.00 | 364 696.00 | | 282 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 853.00 | 347 243.00 | | 240 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 977.00 | | 1 345 977.00 | 1 345 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 977.00 | | 1 345 977.00 | 1 345 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 005.00 | |
GE Autres charges | | | 345 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 331.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 032.00 | 32 354.00 | | 19 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 342 414.00 | 285 276.00 | | 342 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 1 912.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 1 912.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | -1 912.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824.00 | | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 014.00 | 1 219 725.00 | | 1 346 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 869.00 | 1 195 370.00 | | 1 321 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 145.00 | 24 355.00 | | 24 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VI Groupe et associés | 97 314.00 | 97 314.00 | | 97 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
VP Divers | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 746.00 | 57 746.00 | 150 000.00 | 207 746.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 853.00 | 240 853.00 | | 240 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 692.00 | 14 939.00 | | 19 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 942.00 | 17 528.00 | | 17 942.00 |
ST Autres comptes | 90 792.00 | 90 584.00 | | 90 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 773.00 | 644.00 | | 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 12 355.00 | 10 366.00 | | 12 355.00 |
YT Sous‐traitance | 8 094.00 | 7 604.00 | | 8 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | 3 461.00 | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 483.00 | 18 400.00 | | 21 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 283.00 | 151 431.00 | | 167 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 645.00 | 103 428.00 | | 121 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 601.00 | 116 358.00 | | 117 601.00 |