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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
CF Disponibilités | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 549.00 | | 49 549.00 | 49 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 549.00 | | 49 549.00 | 49 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 598.00 | 16 453.00 | | 40 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 140.00 | 24 145.00 | | -40 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458.00 | 41 598.00 | | 1 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 799.00 | 97 314.00 | | 44 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 13 540.00 | | 3 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 112 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 091.00 | 240 853.00 | | 48 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 549.00 | 282 451.00 | | 49 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 045.00 | | 255 045.00 | 255 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 045.00 | | 255 045.00 | 255 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 013.00 | |
GE Autres charges | | | 58 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | | | 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 221.00 | 19 032.00 | | 1 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 414.00 | 342 414.00 | | 57 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 392.00 | 1 346 014.00 | | 262 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 532.00 | 1 321 869.00 | | 302 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 140.00 | 24 145.00 | | -40 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VI Groupe et associés | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | 19 692.00 | | 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 485.00 | 17 942.00 | | 7 485.00 |
ST Autres comptes | 20 982.00 | 90 792.00 | | 20 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129.00 | 773.00 | | 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 12 355.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 279.00 | 8 094.00 | | 1 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 226.00 | 1 791.00 | | 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 474.00 | 21 483.00 | | 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 527.00 | 167 263.00 | | 31 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 365.00 | 121 645.00 | | 20 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 875.00 | 117 601.00 | | 29 875.00 |