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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 199.00 | | 44 199.00 | 44 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 199.00 | | 344 199.00 | 344 199.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 802.00 | 77 003.00 | | 148 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 355.00 | 71 800.00 | | 7 355.00 |
DL TOTAL (I) | 189 157.00 | 181 802.00 | | 189 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 372.00 | 141 714.00 | | 108 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 840.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 042.00 | 187 554.00 | | 155 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 199.00 | 369 357.00 | | 344 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 363.00 | 80 329.00 | | 15 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 008.00 | 8 530.00 | | 8 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 355.00 | 71 800.00 | | 7 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 313.00 | 34 062.00 | 72 251.00 | 106 313.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 042.00 | 82 791.00 | 72 251.00 | 155 042.00 |