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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 609.00 | | 313 609.00 | 313 609.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 156 157.00 | 148 802.00 | | 156 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 067.00 | 7 355.00 | | 4 067.00 |
DL TOTAL (I) | 193 224.00 | 189 157.00 | | 193 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 702.00 | 108 372.00 | | 73 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 670.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 386.00 | 155 042.00 | | 120 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 609.00 | 344 199.00 | | 313 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 554.00 | 82 791.00 | | 83 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 999.00 | 15 363.00 | | 9 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932.00 | 8 008.00 | | 5 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 067.00 | 7 355.00 | | 4 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 251.00 | 35 420.00 | 36 831.00 | 72 251.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 386.00 | 83 554.00 | 36 831.00 | 120 386.00 |