| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 620.00 | | 79 620.00 | 79 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 783.00 | 9 519.00 | 11 264.00 | 20 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 021.00 | 13 137.00 | 90 884.00 | 104 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
060 Stock marchandises | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
072 Créances – Autres | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 355.00 | | 79 355.00 | 79 355.00 |
110 Total général Actif | 183 376.00 | 13 137.00 | 170 239.00 | 183 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 881.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 862.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 931.00 | | | 158 931.00 |
230 Autres produits | 531.00 | | | 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 460.00 | | | 183 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 104.00 | | | 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -984.00 | | | -984.00 |
242 Autres charges externes. | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
252 Charges sociales | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
262 Autres charges | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 543.00 | | | 141 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | | | 152.00 |
294 Charges financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 869.00 | | | 869.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 546.00 | | | 100 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 191.00 | | | 191.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -191.00 | | | -191.00 |