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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 620.00 | | 79 620.00 | 79 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 783.00 | 15 314.00 | 5 469.00 | 20 783.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 172.00 | 18 932.00 | 85 239.00 | 104 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
060 Stock marchandises | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
072 Créances – Autres | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
084 Disponibilités | 98 441.00 | | 98 441.00 | 98 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 848.00 | | 145 848.00 | 145 848.00 |
110 Total général Actif | 250 019.00 | 18 932.00 | 231 087.00 | 250 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 881.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 988.00 | | | 175 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 600.00 | | | 206 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
242 Autres charges externes. | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
252 Charges sociales | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
262 Autres charges | 271.00 | | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 833.00 | | | 154 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 715.00 | | | 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 022.00 | | | 104 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 852.00 | | | 8 852.00 |