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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 600.00 | | 874 600.00 | 874 600.00 |
CF Disponibilités | 68 265.00 | | 68 265.00 | 68 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 265.00 | | 68 265.00 | 68 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 865.00 | | 942 865.00 | 942 865.00 |
CU Autres participations | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 200.00 | 343 200.00 | | 343 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
DG Autres réserves | 318 084.00 | 334 102.00 | | 318 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 290.00 | 63 982.00 | | 65 290.00 |
DL TOTAL (I) | 760 894.00 | 775 604.00 | | 760 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 143.00 | 237 624.00 | | 180 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 570.00 | | 1 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 972.00 | 269 194.00 | | 181 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 865.00 | 1 044 798.00 | | 942 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 510.00 | 12 818.00 | | 11 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 290.00 | 63 982.00 | | 65 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 143.00 | 62 709.00 | 117 434.00 | 180 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 972.00 | 64 538.00 | 117 434.00 | 181 972.00 |