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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 075.00 | 31 821.00 | 11 254.00 | 43 075.00 |
AP Constructions | 23 970.00 | 3 415.00 | 20 554.00 | 23 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 554.00 | 217 113.00 | 108 440.00 | 325 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 507.00 | 59 558.00 | 4 949.00 | 64 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 545.00 | 311 908.00 | 160 636.00 | 472 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
BT Marchandises | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 257.00 | 2 424.00 | 94 832.00 | 97 257.00 |
BZ Autres créances | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
CF Disponibilités | 88 766.00 | | 88 766.00 | 88 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 163.00 | 2 424.00 | 307 739.00 | 310 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 709.00 | 314 333.00 | 468 376.00 | 782 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 273.00 | 183 307.00 | | 116 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 113.00 | 28 421.00 | | 20 113.00 |
DL TOTAL (I) | 230 385.00 | 282 419.00 | | 230 385.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 101.00 | 123.00 | | 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 814.00 | 103 609.00 | | 84 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 421.00 | 52 780.00 | | 20 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 004.00 | 45 253.00 | | 33 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 504.00 | 111 866.00 | | 94 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 145.00 | 19 105.00 | | 5 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 991.00 | 332 737.00 | | 237 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 376.00 | 615 157.00 | | 468 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 690.00 | 248 306.00 | | 172 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 468.00 | | 1 460 468.00 | 1 460 468.00 |
FM Production stockée | | | -2 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 960.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 427.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 928.00 | 32 898.00 | | 9 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 928.00 | 32 898.00 | | 9 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 928.00 | 29 634.00 | | 9 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 988.00 | 70 646.00 | | 28 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 018.00 | 1 641 458.00 | | 1 499 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 745.00 | 1 458 150.00 | | 1 382 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 273.00 | 183 307.00 | | 116 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 200.00 | | 10 230.00 | 464 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 884.00 | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 884.00 | 472 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 802.00 | | 10 230.00 | 403 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 482.00 | 30 427.00 | | 281 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 377.00 | 9 445.00 | | 22 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 105.00 | 20 982.00 | | 259 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VC Groupe et associés | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 916.00 | 19 615.00 | 63 985.00 | 84 916.00 |
VI Groupe et associés | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 822.00 | | | 48 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 477.00 | 129 355.00 | 2 122.00 | 131 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 991.00 | 172 690.00 | 63 985.00 | 237 991.00 |