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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 23 970.00 | 13 004.00 | 10 966.00 | 23 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 583.00 | 279 159.00 | 59 424.00 | 338 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 317.00 | 69 470.00 | 7 847.00 | 77 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 385.00 | 404 709.00 | 93 676.00 | 498 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 582.00 | | 49 582.00 | 49 582.00 |
BN En cours de production de biens | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
BT Marchandises | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
BZ Autres créances | 130 726.00 | | 130 726.00 | 130 726.00 |
CF Disponibilités | 61 554.00 | | 61 554.00 | 61 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 400.00 | | 338 400.00 | 338 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 785.00 | 404 709.00 | 432 076.00 | 836 785.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 408.00 | | | 57 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
DL TOTAL (I) | 125 845.00 | | | 125 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 128.00 | | | 89 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 513.00 | | | 67 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 356.00 | | | 73 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 234.00 | | | 76 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 231.00 | | | 306 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 076.00 | | | 432 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 915.00 | | | 224 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
FD Production vendue biens | 604 601.00 | | 604 601.00 | 604 601.00 |
FG Production vendue services | 433 987.00 | | 433 987.00 | 433 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 637.00 | | 1 075 637.00 | 1 075 637.00 |
FM Production stockée | | | 10 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 085.00 | | | 1 095 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 830.00 | | | 1 080 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 673.00 | 19 036.00 | | 385 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 597.00 | 19 036.00 | | 342 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 513.00 | 67 513.00 | | 67 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 356.00 | 73 356.00 | | 73 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 234.00 | 76 234.00 | | 76 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 128.00 | 7 812.00 | 81 316.00 | 89 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 144.00 | 177 144.00 | | 177 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 266.00 | 177 144.00 | 2 122.00 | 179 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 231.00 | 224 915.00 | 81 316.00 | 306 231.00 |