| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
AN Terrains | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
AP Constructions | 753 330.00 | | 753 330.00 | 753 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 103.00 | | 799 103.00 | 799 103.00 |
BT Marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CF Disponibilités | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 694.00 | | 812 694.00 | 812 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 929 800.00 | 929 800.00 | | 929 800.00 |
DH Report à nouveau | -95 449.00 | -71 477.00 | | -95 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 353.00 | -23 973.00 | | -30 353.00 |
DL TOTAL (I) | 803 997.00 | 834 351.00 | | 803 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974.00 | 3 694.00 | | 3 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 482.00 | 5 435.00 | | 4 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 697.00 | 9 129.00 | | 8 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 694.00 | 843 480.00 | | 812 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 697.00 | 9 129.00 | | 8 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 614.00 | | 54 614.00 | 54 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 614.00 | | 54 614.00 | 54 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 750.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | 1 851.00 | | -1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 250.00 | -208.00 | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 518.00 | 63 175.00 | | 55 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 871.00 | 87 147.00 | | 85 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 353.00 | -23 973.00 | | -30 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 924.00 | | 6 250.00 | 900 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 861.00 | | 6 250.00 | 895 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 322.00 | 23 750.00 | | 84 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 322.00 | 23 750.00 | | 84 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VI Groupe et associés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |