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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 063.00 | |
AN Terrains | | | 2 825.00 | |
AP Constructions | | | 687 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 074.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 384.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 708 472.00 | |
BT Marchandises | | | 351.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 387.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 826.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 127.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 735 599.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 929 800.00 | | | 929 800.00 |
DH Report à nouveau | -213 586.00 | | | -213 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 278.00 | | | -31 278.00 |
DL TOTAL (I) | 684 937.00 | | | 684 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 599.00 | | | 735 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 787.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -676.00 | | | -676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 481.00 | | | 61 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 278.00 | | | -31 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 915 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 561.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 207 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 207 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |