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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 409.00 | 21 409.00 | 13 000.00 | 34 409.00 |
040 Immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 878.00 | 22 399.00 | 41 479.00 | 63 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 020.00 | | 53 020.00 | 53 020.00 |
072 Créances – Autres | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
084 Disponibilités | 53 579.00 | | 53 579.00 | 53 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 368.00 | | 182 368.00 | 182 368.00 |
110 Total général Actif | 246 246.00 | 22 399.00 | 223 847.00 | 246 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 225.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 920.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288.00 | | | 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 467 810.00 | 475 245.00 | | 467 810.00 |
222 Production stockée | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
230 Autres produits | 6 287.00 | 122.00 | | 6 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 894.00 | 475 367.00 | | 488 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 639.00 | 156 818.00 | | 182 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 543.00 | -2 526.00 | | -2 543.00 |
242 Autres charges externes. | 67 796.00 | 65 886.00 | | 67 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 101.00 | | | 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 844.00 | 4 335.00 | | 2 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 899.00 | 142 335.00 | | 136 899.00 |
252 Charges sociales | 69 690.00 | 65 258.00 | | 69 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 865.00 | 8 202.00 | | 7 865.00 |
262 Autres charges | | 58.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 465 189.00 | 440 364.00 | | 465 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 705.00 | 35 002.00 | | 23 705.00 |
280 Produits financiers | 761.00 | 49.00 | | 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 583.00 | 523.00 | | 1 583.00 |
294 Charges financières | 2 166.00 | 2 786.00 | | 2 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 3 503.00 | | 1 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 040.00 | 29 286.00 | | 19 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 958.00 | | | 66 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 276.00 | | | -1 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |