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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 868.00 | 20 988.00 | 4 880.00 | 25 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 291.00 | 2 773.00 | 519.00 | 3 291.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 629.00 | 24 751.00 | 33 879.00 | 58 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 237.00 | | 77 237.00 | 77 237.00 |
BZ Autres créances | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 175.00 | | 81 175.00 | 81 175.00 |
CF Disponibilités | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 516.00 | | 203 516.00 | 203 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 146.00 | 24 751.00 | 237 395.00 | 262 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 224.00 | 79 533.00 | | 113 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 209.00 | 33 661.00 | | 2 209.00 |
DL TOTAL (I) | 120 933.00 | 118 694.00 | | 120 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 15 721.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962.00 | 654.00 | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 775.00 | 25 883.00 | | 36 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 304.00 | 23 163.00 | | 37 304.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 1 034.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 461.00 | 66 454.00 | | 116 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 395.00 | 185 148.00 | | 237 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 461.00 | 66 418.00 | | 116 461.00 |