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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 624.00 | 4 623.00 | 4 001.00 | 8 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 110.00 | 28 042.00 | 38 068.00 | 66 110.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 736.00 | 32 665.00 | 52 071.00 | 84 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
060 Stock marchandises | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 792.00 | | 193 792.00 | 193 792.00 |
072 Créances – Autres | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
084 Disponibilités | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 493.00 | | 254 493.00 | 254 493.00 |
110 Total général Actif | 339 229.00 | 32 665.00 | 306 564.00 | 339 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 597 167.00 | 412 417.00 | | 597 167.00 |
222 Production stockée | -7 335.00 | 7 954.00 | | -7 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 020.00 | | |
230 Autres produits | | 54.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 832.00 | 421 445.00 | | 589 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 269.00 | 51 543.00 | | 78 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10.00 | -8 573.00 | | 10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 024.00 | 98 693.00 | | 113 024.00 |
242 Autres charges externes. | 188 855.00 | 159 531.00 | | 188 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | 771.00 | | 2 024.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 136.00 | 55 007.00 | | 119 136.00 |
252 Charges sociales | 29 402.00 | 9 151.00 | | 29 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 211.00 | 11 810.00 | | 14 211.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 11.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 959.00 | 377 945.00 | | 544 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 874.00 | 43 500.00 | | 44 874.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 48.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 122.00 | 3 070.00 | | 122.00 |
294 Charges financières | 1 794.00 | 2 081.00 | | 1 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 179.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 5 337.00 | | 5 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 749.00 | 34 022.00 | | 37 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 108.00 | | | 90 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |