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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 624.00 | 6 348.00 | 2 276.00 | 8 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 110.00 | 41 032.00 | 25 078.00 | 66 110.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 736.00 | 47 380.00 | 37 356.00 | 84 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
060 Stock marchandises | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 624.00 | | 178 624.00 | 178 624.00 |
072 Créances – Autres | 41 227.00 | | 41 227.00 | 41 227.00 |
084 Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 370.00 | | 269 370.00 | 269 370.00 |
110 Total général Actif | 354 106.00 | 47 380.00 | 306 726.00 | 354 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 516 001.00 | 597 167.00 | | 516 001.00 |
222 Production stockée | 13 209.00 | -7 335.00 | | 13 209.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 620.00 | 589 832.00 | | 530 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 999.00 | 78 269.00 | | 56 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 807.00 | 10.00 | | -3 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 868.00 | 113 024.00 | | 124 868.00 |
242 Autres charges externes. | 203 469.00 | 188 855.00 | | 203 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 140.00 | 2 024.00 | | 4 140.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 393.00 | 119 136.00 | | 127 393.00 |
252 Charges sociales | 33 040.00 | 29 402.00 | | 33 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 715.00 | 14 211.00 | | 14 715.00 |
262 Autres charges | -2.00 | 28.00 | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 815.00 | 544 959.00 | | 560 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 195.00 | 44 874.00 | | -30 195.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 41.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 435.00 | 122.00 | | 435.00 |
294 Charges financières | 2 170.00 | 1 794.00 | | 2 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 859.00 | | | 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 492.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 785.00 | 37 749.00 | | -32 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 424.00 | | | 95 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |