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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 269 446.00 | | 269 446.00 | 269 446.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 922.00 | | 276 922.00 | 276 922.00 |
CU Autres participations | 269 446.00 | | 269 446.00 | 269 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 690.00 | -7 418.00 | | 16 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 668.00 | 24 108.00 | | 26 668.00 |
DK Provisions réglementées | 4 095.00 | 2 606.00 | | 4 095.00 |
DL TOTAL (I) | 57 453.00 | 29 296.00 | | 57 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 194.00 | 247 035.00 | | 218 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 680.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 469.00 | 248 790.00 | | 219 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 922.00 | 278 086.00 | | 276 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489.00 | -1 489.00 | | -1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332.00 | 5 892.00 | | 3 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 668.00 | 24 108.00 | | 26 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 606.00 | 1 489.00 | | 2 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 606.00 | 1 489.00 | | 2 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 194.00 | 218 194.00 | | 218 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 469.00 | 219 469.00 | | 219 469.00 |