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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 269 446.00 | | 269 446.00 | 269 446.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 862.00 | | 274 862.00 | 274 862.00 |
CU Autres participations | 269 446.00 | | 269 446.00 | 269 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 358.00 | 16 690.00 | | 43 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 129.00 | 26 668.00 | | 56 129.00 |
DK Provisions réglementées | 5 585.00 | 4 095.00 | | 5 585.00 |
DL TOTAL (I) | 115 072.00 | 57 453.00 | | 115 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 121.00 | 218 194.00 | | 159 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669.00 | 1 200.00 | | 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 790.00 | 219 469.00 | | 159 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 862.00 | 276 922.00 | | 274 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 121.00 | | | 159 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489.00 | -1 489.00 | | -1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871.00 | 3 332.00 | | 3 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 129.00 | 26 668.00 | | 56 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 446.00 | | | 269 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 446.00 | | | 269 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 095.00 | 1 489.00 | | 4 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 095.00 | 1 489.00 | | 4 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 159 121.00 | 159 121.00 | | 159 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 790.00 | 159 790.00 | | 159 790.00 |