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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 745.00 | 31 573.00 | 5 172.00 | 36 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 462.00 | 22 084.00 | 20 378.00 | 42 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 738.00 | 55 903.00 | 113 835.00 | 169 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 945.00 | 109 560.00 | 142 385.00 | 251 945.00 |
BT Marchandises | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
BZ Autres créances | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 344.00 | 109 560.00 | 202 784.00 | 312 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DH Report à nouveau | -236 681.00 | | | -236 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 391.00 | -236 681.00 | | -151 391.00 |
DL TOTAL (I) | -338 822.00 | -187 431.00 | | -338 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 538.00 | 60 268.00 | | 49 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 797.00 | 223 504.00 | | 344 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 117.00 | 47 211.00 | | 83 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 186.00 | 81 051.00 | | 63 186.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 14 384.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 606.00 | 426 418.00 | | 541 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 784.00 | 238 987.00 | | 202 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 004.00 | | 648 004.00 | 648 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 004.00 | | 648 004.00 | 648 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 497.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 808.00 | 20 249.00 | | 20 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 808.00 | 20 249.00 | | 20 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 528.00 | 1 056.00 | | 5 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 528.00 | 1 056.00 | | 5 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 280.00 | 19 193.00 | | 15 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 348.00 | 972 518.00 | | 692 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 739.00 | 1 209 199.00 | | 843 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 391.00 | -236 681.00 | | -151 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 727.00 | | 4 219.00 | 247 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 982.00 | | 4 219.00 | 207 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 063.00 | 43 497.00 | | 66 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 322.00 | 12 251.00 | | 19 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 741.00 | 31 246.00 | | 46 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 117.00 | 83 117.00 | | 83 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 538.00 | 49 538.00 | | 49 538.00 |
VI Groupe et associés | 344 797.00 | 344 797.00 | | 344 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 194.00 | 56 194.00 | | 56 194.00 |
VW T.V.A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 606.00 | 541 606.00 | | 541 606.00 |