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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 135.00 | | 78 135.00 | 78 135.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 260.00 | | 78 260.00 | 78 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 260.00 | | 78 260.00 | 78 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 069.00 | -427 627.00 | | -2 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 130.00 | 425 558.00 | | 8 130.00 |
DL TOTAL (I) | 55 311.00 | 47 181.00 | | 55 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 298 322.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 311.00 | 45 908.00 | | 22 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 950.00 | 352 301.00 | | 22 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 260.00 | 399 482.00 | | 78 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 950.00 | 352 301.00 | | 22 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 827.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 639.00 | | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 565 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 1 566.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 100 928.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | 464 449.00 | | -855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 231.00 | 962 382.00 | | 8 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101.00 | 536 824.00 | | 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 130.00 | 425 558.00 | | 8 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 570.00 | | | 281 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 570.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 745.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 825.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 825.00 | | | 241 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 441.00 | 30 767.00 | 179 208.00 | 148 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 696.00 | 30 767.00 | 142 463.00 | 111 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VB T. V. A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VC Groupe et associés | 71 370.00 | 71 370.00 | | 71 370.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 016.00 | 390 016.00 | | 390 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |