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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 528.00 | 2 278.00 | 9 251.00 | 11 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 558.00 | 4 001.00 | 8 556.00 | 12 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 108.00 | 119 174.00 | 340 934.00 | 460 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 194.00 | 125 453.00 | 358 741.00 | 484 194.00 |
BT Marchandises | 894 972.00 | | 894 972.00 | 894 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
BZ Autres créances | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
CF Disponibilités | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 440.00 | | 942 440.00 | 942 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 634.00 | 125 453.00 | 1 301 181.00 | 1 426 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 456.00 | | | 456.00 |
DG Autres réserves | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 016.00 | 9 123.00 | | -105 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 700.00 | 11 900.00 | | 7 700.00 |
DL TOTAL (I) | -83 193.00 | 26 023.00 | | -83 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 687.00 | 230 028.00 | | 38 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 550.00 | 726 643.00 | | 583 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 698.00 | 5 743.00 | | 758 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 440.00 | 115 840.00 | | 3 440.00 |
EA Autres dettes | | 1 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 384 374.00 | 1 079 415.00 | | 1 384 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 181.00 | 1 105 438.00 | | 1 301 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 374.00 | 1 079 415.00 | | 1 384 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 201.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
FG Production vendue services | 77 321.00 | | 77 321.00 | 77 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 819.00 | | 102 819.00 | 102 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 563 537.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 563 537.00 | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | 394 363.00 | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 153.00 | 602 726.00 | | 109 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 170.00 | 593 603.00 | | 214 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 016.00 | 9 123.00 | | -105 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 373.00 | | 47 821.00 | 436 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 373.00 | | 36 293.00 | 436 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 599.00 | 98 854.00 | | 26 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 599.00 | 96 576.00 | | 26 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 698.00 | 758 698.00 | | 758 698.00 |
UX Autres créances clients | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VB T. V. A. | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
VI Groupe et associés | 583 550.00 | 583 550.00 | | 583 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 683.00 | | | 189 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 374.00 | 1 384 374.00 | | 1 384 374.00 |