| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 558.00 | 9 024.00 | 3 533.00 | 12 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 657.00 | 61 728.00 | 23 930.00 | 85 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 214.00 | 70 752.00 | 27 462.00 | 98 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BZ Autres créances | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CF Disponibilités | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 779.00 | 70 752.00 | 38 027.00 | 108 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DG Autres réserves | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
DH Report à nouveau | -384 483.00 | -105 016.00 | | -384 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 916.00 | -279 467.00 | | 12 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | -357 444.00 | -366 860.00 | | -357 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 128.00 | 14 645.00 | | 7 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 023.00 | 587 594.00 | | 378 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 55 584.00 | | 5 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 036.00 | 5 334.00 | | 5 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 471.00 | 663 158.00 | | 395 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 027.00 | 296 298.00 | | 38 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 471.00 | 656 030.00 | | 395 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 45 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 204.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 491.00 | 17 095.00 | | 279 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 531.00 | 162.00 | | 140 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 961.00 | 16 933.00 | | 138 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 822.00 | 885 184.00 | | 325 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 906.00 | 1 164 651.00 | | 312 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 916.00 | -279 467.00 | | 12 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 567.00 | 30 078.00 | | 49 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 144.00 | | | 489 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 930.00 | 98 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 528.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 402.00 | 98 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 616.00 | | | 477 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 947.00 | 101 151.00 | 257 347.00 | 226 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 294.00 | 5 234.00 | 11 528.00 | 6 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 653.00 | 95 917.00 | 245 818.00 | 220 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 023.00 | 378 023.00 | | 378 023.00 |
UX Autres créances clients | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VP Divers | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 471.00 | 395 471.00 | | 395 471.00 |