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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 18 939 888.00 | | 18 939 888.00 | 18 939 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -195 132.00 | | -195 132.00 | -195 132.00 |
BZ Autres créances | 154 361.00 | | 154 361.00 | 154 361.00 |
CF Disponibilités | 1 251 704.00 | | 1 251 704.00 | 1 251 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 150 821.00 | | 20 150 821.00 | 20 150 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 150 821.00 | | 20 150 821.00 | 20 150 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 801 000.00 | | | 2 801 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 714.00 | | | -368 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 628.00 | | | -22 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 657.00 | | | 2 409 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 511 860.00 | | | 12 511 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 779 200.00 | | | 4 779 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 891.00 | | | 446 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | | | 164.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 741 164.00 | | | 17 741 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 150 821.00 | | | 20 150 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 527.00 | | | 1 327 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 951.00 | | 1 148 951.00 | 1 148 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 951.00 | | 1 148 951.00 | 1 148 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 797 496.00 | | | 797 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5.00 | | | -5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 450.00 | | | 1 946 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 079.00 | | | 1 969 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 628.00 | | | -22 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 779 200.00 | 309 013.00 | 4 470 187.00 | 4 779 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 891.00 | 446 891.00 | | 446 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | -195 132.00 | | | -195 132.00 |
VB T. V. A. | 62 157.00 | | | 62 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 511 860.00 | 568 410.00 | 11 943 450.00 | 12 511 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 203.00 | | | 92 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -40 771.00 | -40 771.00 | | -40 771.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 741 164.00 | 1 327 527.00 | 16 413 637.00 | 17 741 164.00 |