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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BZ Autres créances | 113 276.00 | | 113 276.00 | 113 276.00 |
CF Disponibilités | 16 638 251.00 | | 16 638 251.00 | 16 638 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 760 590.00 | | 16 760 590.00 | 16 760 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 760 590.00 | | 16 760 590.00 | 16 760 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 801 000.00 | | | 2 801 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 342.00 | | | -391 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 836 854.00 | | | 7 836 854.00 |
DL TOTAL (I) | 10 246 511.00 | | | 10 246 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 553.00 | | | 412 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 092 861.00 | | | 6 092 861.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 514 078.00 | | | 6 514 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 760 590.00 | | | 16 760 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 514 078.00 | | | 6 514 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 749 536.00 | | 33 749 536.00 | 33 749 536.00 |
FG Production vendue services | 1 312 483.00 | | 1 312 483.00 | 1 312 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 062 019.00 | | 35 062 019.00 | 35 062 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 984 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 939 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 364 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 363.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 666 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 318 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 830 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922 438.00 | | | 922 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 994 656.00 | | | 3 994 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 985 337.00 | | | 35 985 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 148 483.00 | | | 28 148 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 836 854.00 | | | 7 836 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 553.00 | 412 553.00 | | 412 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 994 656.00 | 3 994 656.00 | | 3 994 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VB T. V. A. | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 338.00 | 122 338.00 | | 122 338.00 |
VW T.V.A. | 2 098 205.00 | 2 098 205.00 | | 2 098 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 514 078.00 | 6 514 078.00 | | 6 514 078.00 |