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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 129.00 | 96.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 694.00 | 3 640.00 | 12 054.00 | 15 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 770.00 | 7 295.00 | 32 475.00 | 39 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 407.00 | 11 063.00 | 76 344.00 | 87 407.00 |
BT Marchandises | 336 581.00 | | 336 581.00 | 336 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 841.00 | 3 590.00 | 30 251.00 | 33 841.00 |
BZ Autres créances | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CF Disponibilités | 92 577.00 | | 92 577.00 | 92 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 432.00 | 3 590.00 | 538 843.00 | 542 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 840.00 | 14 653.00 | 615 186.00 | 629 840.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 355.00 | | | -72 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
DL TOTAL (I) | -52 292.00 | | | -52 292.00 |
DP Provisions pour risques | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 667.00 | | | 542 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 213.00 | | | 655 213.00 |
ED (V) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 186.00 | | | 615 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 493.00 | | | 637 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 861.00 | 2 415.00 | 877 276.00 | 874 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 861.00 | 2 415.00 | 877 276.00 | 874 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 999.00 | |
GE Autres charges | | | 17 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | | | 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 828.00 | | | -3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 475.00 | | | 905 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 412.00 | | | 895 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 639.00 | | 3 800.00 | 83 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 31 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 87 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 664.00 | | 800.00 | 54 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | 3 000.00 | 28 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 064.00 | 7 999.00 | | 3 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 75.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011.00 | 7 924.00 | | 3 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 623.00 | 4 288.00 | 207.00 | 4 623.00 |
6T Sur comptes clients | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 213.00 | 4 288.00 | 207.00 | 8 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 288.00 | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
UX Autres créances clients | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 920.00 | 7 200.00 | 17 720.00 | 24 920.00 |
VI Groupe et associés | 542 667.00 | 542 667.00 | | 542 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 023.00 | 51 305.00 | 28 718.00 | 80 023.00 |
VW T.V.A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 547.00 | 624 827.00 | 17 720.00 | 642 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
ST Autres comptes | 83 252.00 | | | 83 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 243.00 | | | 129 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 139.00 | | | 186 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 714.00 | | | 184 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 927.00 | | | 251 927.00 |