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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 510.00 | 15 642.00 | 868.00 | 16 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 490.00 | 24 482.00 | 15 009.00 | 39 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 784.00 | 40 124.00 | 50 660.00 | 90 784.00 |
BT Marchandises | 469 298.00 | | 469 298.00 | 469 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
BZ Autres créances | 176 686.00 | | 176 686.00 | 176 686.00 |
CF Disponibilités | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 912.00 | | 101 912.00 | 101 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 705.00 | | 810 705.00 | 810 705.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 507.00 | 40 124.00 | 861 383.00 | 901 507.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 713.00 | | | 218 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 412.00 | | | 241 412.00 |
DL TOTAL (I) | 471 125.00 | | | 471 125.00 |
DP Provisions pour risques | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 669.00 | | | 312 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 056.00 | | | 369 056.00 |
ED (V) | 204.00 | | | 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 383.00 | | | 861 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 056.00 | | | 369 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023 553.00 | | 2 023 553.00 | 2 023 553.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 593.00 | | 2 023 593.00 | 2 023 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 411.00 | |
GE Autres charges | | | 39 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 593.00 | | | 81 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 850.00 | | | 2 043 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 438.00 | | | 1 802 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 412.00 | | | 241 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 201.00 | | 639.00 | 92 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 34 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 057.00 | 90 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 817.00 | 56 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 233.00 | | 583.00 | 57 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 968.00 | | 56.00 | 34 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 953.00 | 3 988.00 | 1 817.00 | 37 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 953.00 | 3 988.00 | 1 817.00 | 37 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 032.00 | 5 429.00 | 464.00 | 16 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 032.00 | 5 429.00 | 464.00 | 16 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 429.00 | 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 669.00 | 312 669.00 | | 312 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
UX Autres créances clients | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VB T. V. A. | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
VC Groupe et associés | 122 779.00 | 122 779.00 | | 122 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 912.00 | 101 912.00 | | 101 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 281.00 | 306 497.00 | 31 784.00 | 338 281.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 986.00 | 342 986.00 | | 342 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
ST Autres comptes | 65 507.00 | | | 65 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 811.00 | | | 144 811.00 |
YT Sous‐traitance | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 489.00 | | | 446 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 955.00 | | | 351 955.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 646.00 | | | 280 646.00 |