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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 923.00 | | 339 923.00 | 339 923.00 |
BZ Autres créances | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 233.00 | 708.00 | 75 525.00 | 76 233.00 |
CF Disponibilités | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 688.00 | 708.00 | 444 980.00 | 445 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 688.00 | 708.00 | 476 980.00 | 477 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273.00 | | | 273.00 |
DL TOTAL (I) | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 257.00 | | | 427 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 707.00 | | | 436 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 980.00 | | | 476 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 707.00 | | | 436 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 567.00 | | 1 325 567.00 | 1 325 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 567.00 | | 1 325 567.00 | 1 325 567.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 571.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 567.00 | | | 1 325 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 294.00 | | | 1 325 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273.00 | | | 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 708.00 | | |
UG ‐ Financières | | 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 651.00 | 174 651.00 | | 174 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 288.00 | 161 288.00 | | 161 288.00 |
UX Autres créances clients | 339 923.00 | | | 339 923.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 487.00 | 364 487.00 | | 364 487.00 |
VW T.V.A. | 91 319.00 | 91 319.00 | | 91 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 707.00 | 436 707.00 | | 436 707.00 |