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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 49 977.00 | | 49 977.00 | 49 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 977.00 | | 49 977.00 | 49 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 076.00 | | 648 076.00 | 648 076.00 |
BZ Autres créances | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 347.00 | | 226 347.00 | 226 347.00 |
CF Disponibilités | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 801.00 | | 899 801.00 | 899 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 778.00 | | 949 778.00 | 949 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 273.00 | | | 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 013.00 | 273.00 | | 137 013.00 |
DL TOTAL (I) | 177 287.00 | 40 273.00 | | 177 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 385.00 | 50.00 | | 77 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 127.00 | 9 400.00 | | 14 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 979.00 | 427 257.00 | | 680 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 491.00 | 436 707.00 | | 772 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 778.00 | 476 980.00 | | 949 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 491.00 | 436 707.00 | | 772 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 819 427.00 | | 2 819 427.00 | 2 819 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 427.00 | | 2 819 427.00 | 2 819 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 867.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 993.00 | 1 325 567.00 | | 2 823 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 980.00 | 1 325 294.00 | | 2 686 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 013.00 | 273.00 | | 137 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 977.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 977.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UG ‐ Financières | | | 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 525.00 | 249 525.00 | | 249 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 388.00 | 264 388.00 | | 264 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UX Autres créances clients | 648 076.00 | | | 648 076.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VI Groupe et associés | 77 385.00 | 77 385.00 | | 77 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 645.00 | 668 645.00 | | 668 645.00 |
VW T.V.A. | 145 346.00 | 145 346.00 | | 145 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 491.00 | 772 491.00 | | 772 491.00 |