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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 408.00 | 2 748.00 | 23 661.00 | 26 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 623.00 | 2 748.00 | 143 876.00 | 146 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BZ Autres créances | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 249.00 | 2 748.00 | 153 501.00 | 156 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 317.00 | 13 511.00 | | 11 317.00 |
DL TOTAL (I) | 23 238.00 | 14 511.00 | | 23 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 020.00 | | | 140 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 169.00 | | | 112 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 507.00 | 22 596.00 | | 35 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721.00 | 915.00 | | 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396.00 | 4 339.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 264.00 | 140 020.00 | | 130 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 501.00 | 154 531.00 | | 153 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 921.00 | 244.00 | | 15 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -244.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 427.00 | | 2 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 317.00 | 13 511.00 | | 11 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 151.00 | 8 739.00 | 12 142.00 | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 151.00 | 8 739.00 | 12 142.00 | 6 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261.00 | 1 261.00 | 200.00 | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 264.00 | 55 548.00 | 69 095.00 | 130 264.00 |