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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 409.00 | 15 708.00 | 19 700.00 | 35 409.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 619.00 | 15 708.00 | 139 910.00 | 155 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
072 Créances – Autres | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
084 Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
110 Total général Actif | 166 219.00 | 15 708.00 | 150 511.00 | 166 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 018.00 | 60 331.00 | | 20 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
230 Autres produits | 1 354.00 | 7 726.00 | | 1 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 504.00 | 68 057.00 | | 43 504.00 |
242 Autres charges externes. | 30 279.00 | 40 936.00 | | 30 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 118 851.00 | | | -11 118 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | 2 538.00 | | 1 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 909.00 | 6 815.00 | | 1 909.00 |
252 Charges sociales | 1 936.00 | 2 130.00 | | 1 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 054.00 | 9 981.00 | | 7 054.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 074.00 | 62 403.00 | | 43 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 429.00 | 5 655.00 | | 429.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 651.00 | 844.00 | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | 7 728.00 | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 836.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -666.00 | 10 246.00 | | -666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 409.00 | | | 155 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210.00 | | | 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 499.00 | | | 4 499.00 |