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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 648.00 | 552.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 798.00 | 334.00 | 23 464.00 | 23 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 998.00 | 982.00 | 24 016.00 | 24 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BZ Autres créances | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
CF Disponibilités | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 984.00 | | 81 984.00 | 81 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 982.00 | 982.00 | 106 000.00 | 106 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -798.00 | | | -798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 744.00 | -798.00 | | -59 744.00 |
DL TOTAL (I) | 39 458.00 | 99 202.00 | | 39 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 659.00 | 1 950.00 | | 64 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 542.00 | 1 950.00 | | 66 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 000.00 | 101 152.00 | | 106 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 650.00 | 798.00 | | 64 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 744.00 | -798.00 | | -59 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200.00 | | 23 798.00 | 1 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 798.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48.00 | 934.00 | | 48.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48.00 | 600.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VB T. V. A. | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VP Divers | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |