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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 130.00 | 10 521.00 | 63 610.00 | 74 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 061.00 | 604.00 | 9 457.00 | 10 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 391.00 | 12 324.00 | 73 067.00 | 85 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 037.00 | | 534 037.00 | 534 037.00 |
BN En cours de production de biens | 61 838.00 | | 61 838.00 | 61 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 061.00 | | 305 061.00 | 305 061.00 |
BZ Autres créances | 94 316.00 | | 94 316.00 | 94 316.00 |
CF Disponibilités | 172 948.00 | | 172 948.00 | 172 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 983.00 | | 1 171 983.00 | 1 171 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 374.00 | 12 324.00 | 1 245 050.00 | 1 257 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 542.00 | -798.00 | | -60 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 479.00 | -59 744.00 | | -125 479.00 |
DL TOTAL (I) | -86 022.00 | 39 458.00 | | -86 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 978.00 | 129.00 | | 241 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 320.00 | 64 659.00 | | 1 021 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 294.00 | 1 754.00 | | 63 294.00 |
EA Autres dettes | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 071.00 | 66 542.00 | | 1 331 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 050.00 | 106 000.00 | | 1 245 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 071.00 | 66 542.00 | | 1 331 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 858.00 | 129.00 | | 91 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 534 120.00 | | 534 120.00 | 534 120.00 |
FG Production vendue services | 323 246.00 | | 323 246.00 | 323 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 366.00 | | 857 366.00 | 857 366.00 |
FM Production stockée | | | 61 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 342.00 | |
GE Autres charges | | | 4 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 948.00 | -70.00 | | -14 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 775.00 | 4 907.00 | | 1 106 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 255.00 | 64 650.00 | | 1 232 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 479.00 | -59 744.00 | | -125 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 998.00 | | 60 393.00 | 24 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 798.00 | | 60 393.00 | 23 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982.00 | 11 342.00 | | 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648.00 | 552.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334.00 | 10 790.00 | | 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 320.00 | 1 021 320.00 | | 1 021 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UX Autres créances clients | 305 061.00 | | | 305 061.00 |
VB T. V. A. | 64 373.00 | | | 64 373.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 858.00 | 91 858.00 | | 91 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 120.00 | 150 120.00 | | 150 120.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 160.00 | 403 160.00 | | 403 160.00 |
VW T.V.A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 071.00 | 1 331 071.00 | | 1 331 071.00 |