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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 006.00 | 132.00 | 874.00 | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 247.00 | 18 750.00 | 620 497.00 | 639 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 853.00 | 18 882.00 | 621 971.00 | 640 853.00 |
BZ Autres créances | 77 817.00 | 5 755.00 | 72 061.00 | 77 817.00 |
CF Disponibilités | 126 784.00 | | 126 784.00 | 126 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 118.00 | 5 755.00 | 254 362.00 | 260 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 972.00 | 24 637.00 | 876 334.00 | 900 972.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
DL TOTAL (I) | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 260.00 | | | 678 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 806.00 | | | 122 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 288.00 | | | 853 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 334.00 | | | 876 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 240.00 | | 859 240.00 | 859 240.00 |
FG Production vendue services | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 171.00 | | 860 171.00 | 860 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 755.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 630.00 | | | -8 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 508.00 | | | 860 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 462.00 | | | 847 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 640 854.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 006.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 882.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 750.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 756.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 806.00 | 122 806.00 | | 122 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 261.00 | 118 435.00 | 484 905.00 | 678 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 717 495.00 | | | 717 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 334.00 | 100 157.00 | 33 177.00 | 133 334.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 289.00 | 293 463.00 | 484 905.00 | 853 289.00 |