| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 006.00 | 468.00 | 538.00 | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 247.00 | 72 615.00 | 566 632.00 | 639 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 453.00 | 73 083.00 | 568 370.00 | 641 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 245.00 | 899.00 | 16 345.00 | 17 245.00 |
BZ Autres créances | 47 016.00 | 5 755.00 | 41 260.00 | 47 016.00 |
CF Disponibilités | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 703.00 | | 98 703.00 | 98 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 065.00 | 6 655.00 | 211 410.00 | 218 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 519.00 | 79 738.00 | 779 781.00 | 859 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 431.00 | 13 046.00 | | -28 431.00 |
DL TOTAL (I) | -5 385.00 | 23 046.00 | | -5 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 975.00 | 678 260.00 | | 559 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 540.00 | 122 806.00 | | 148 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 004.00 | 19 271.00 | | 44 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 300.00 | | |
EA Autres dettes | 32 646.00 | 649.00 | | 32 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 167.00 | 853 288.00 | | 785 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 781.00 | 876 334.00 | | 779 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 882.00 | 293 462.00 | | 344 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 834.00 | | 1 708 834.00 | 1 708 834.00 |
FG Production vendue services | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 189.00 | | 1 725 189.00 | 1 725 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 152.00 | 8 630.00 | | 30 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 152.00 | 8 630.00 | | 30 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 152.00 | -8 630.00 | | -30 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 068.00 | 2 068.00 | | -2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 616.00 | 860 508.00 | | 1 740 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 047.00 | 847 462.00 | | 1 769 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 431.00 | 13 046.00 | | -28 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 854.00 | | 600.00 | 640 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 248.00 | | | 639 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 882.00 | 54 201.00 | | 18 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132.00 | 336.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 750.00 | 53 865.00 | | 18 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 541.00 | 148 541.00 | | 148 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
UX Autres créances clients | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 826.00 | 119 541.00 | 440 285.00 | 559 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 435.00 | | | 118 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 704.00 | | | 98 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 965.00 | 160 897.00 | 2 068.00 | 162 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 168.00 | 344 883.00 | 440 285.00 | 785 168.00 |