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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 190.00 | 2 218.00 | 15 973.00 | 18 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 306.00 | 2 218.00 | 30 088.00 | 32 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
BZ Autres créances | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CF Disponibilités | 80 082.00 | | 80 082.00 | 80 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 291.00 | | 131 291.00 | 131 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 596.00 | 2 218.00 | 161 379.00 | 163 596.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
DL TOTAL (I) | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 877.00 | | | 102 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 379.00 | | | 161 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 191.00 | | | 73 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 774.00 | | | 156 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 272.00 | | | 108 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 306.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 32 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 18 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 351.00 | 133.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 351.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 445.00 | 7 759.00 | 29 686.00 | 37 445.00 |
VI Groupe et associés | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 309.00 | 50 709.00 | 600.00 | 51 309.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 877.00 | 73 191.00 | 29 686.00 | 102 877.00 |