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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 834.00 | 2 288.00 | 546.00 | 2 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 694.00 | 51 657.00 | 33 037.00 | 84 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 538.00 | 53 946.00 | 49 592.00 | 103 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 082.00 | | 104 082.00 | 104 082.00 |
BZ Autres créances | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CF Disponibilités | 167 525.00 | | 167 525.00 | 167 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 538.00 | 53 946.00 | 391 592.00 | 445 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 659.00 | 107 635.00 | | 148 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 168.00 | 41 024.00 | | 32 168.00 |
DL TOTAL (I) | 191 827.00 | 159 659.00 | | 191 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 118.00 | 23 313.00 | | 35 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 002.00 | 69 887.00 | | 99 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597.00 | 289.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 914.00 | 5 862.00 | | 14 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 257.00 | 23 215.00 | | 46 257.00 |
EA Autres dettes | 3 878.00 | 2 078.00 | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 765.00 | 124 644.00 | | 199 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 592.00 | 284 303.00 | | 391 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 168.00 | 124 355.00 | | 199 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 203.00 | | 2 334.00 | 101 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 863.00 | | 665.00 | 86 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | 1 669.00 | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 470.00 | 24 475.00 | | 29 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 470.00 | 24 475.00 | | 29 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 1 030.00 | 1 000.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 104 082.00 | 104 082.00 | | 104 082.00 |
VB T. V. A. | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VI Groupe et associés | 99 002.00 | 99 002.00 | | 99 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 505.00 | 149 505.00 | 1 000.00 | 150 505.00 |
VW T.V.A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 168.00 | 199 168.00 | | 199 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 1 805.00 | | 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 754.00 | 4 741.00 | | 4 754.00 |
ST Autres comptes | 53 661.00 | 42 963.00 | | 53 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 865.00 | 11 840.00 | | 11 865.00 |
YT Sous‐traitance | 42 301.00 | 24 104.00 | | 42 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | 1 207.00 | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 019.00 | 3 012.00 | | 2 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 811.00 | 19 101.00 | | 10 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 052.00 | 20 690.00 | | 25 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 247.00 | 83 647.00 | | 116 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |