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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 853.00 | | 87 853.00 | 87 853.00 |
AP Constructions | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 879.00 | 457 879.00 | | 457 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 368.00 | 552 202.00 | 91 165.00 | 643 368.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 171.00 | | 410 171.00 | 410 171.00 |
BZ Autres créances | 85 809.00 | | 85 809.00 | 85 809.00 |
CF Disponibilités | 76 255.00 | | 76 255.00 | 76 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 107.00 | | 586 107.00 | 586 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 475.00 | 552 202.00 | 677 273.00 | 1 229 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
CU Autres participations | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DG Autres réserves | 314 096.00 | 311 935.00 | | 314 096.00 |
DH Report à nouveau | | -2 631.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 780.00 | 4 792.00 | | 11 780.00 |
DL TOTAL (I) | 342 478.00 | 330 698.00 | | 342 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 197.00 | 128 221.00 | | 133 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 852.00 | 4 556.00 | | 8 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 649.00 | 105 987.00 | | 112 649.00 |
EA Autres dettes | 80 030.00 | | | 80 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 795.00 | 238 830.00 | | 334 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 273.00 | 569 528.00 | | 677 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 765.00 | 238 830.00 | | 254 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 439.00 | | 325 439.00 | 325 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 439.00 | | 325 439.00 | 325 439.00 |
FM Production stockée | | | -1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 618.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | | | 37.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 2 766.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 229.00 | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 648.00 | 344 336.00 | | 323 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 868.00 | 339 544.00 | | 311 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 780.00 | 4 792.00 | | 11 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 368.00 | | | 643 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 056.00 | | | 640 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 202.00 | | | 552 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 202.00 | | | 552 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 403.00 | 62 403.00 | | 62 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 030.00 | | 80 030.00 | 80 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 410 171.00 | | | 410 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | | | 574.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 70 794.00 | 70 794.00 | | 70 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 193.00 | | | 311 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 216.00 | | | 306 216.00 |
VP Divers | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 636.00 | | | 77 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 189.00 | 510 189.00 | | 510 189.00 |
VW T.V.A. | 76 064.00 | 76 064.00 | | 76 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 795.00 | 254 765.00 | 80 030.00 | 334 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 284.00 | 7 899.00 | | 8 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 518.00 | 18 806.00 | | 17 518.00 |
ST Autres comptes | 26 168.00 | 39 954.00 | | 26 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | 1 080.00 | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 774.00 | 2 754.00 | | 2 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 058.00 | 10 653.00 | | 11 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 087.00 | 68 309.00 | | 65 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 930.00 | 13 136.00 | | 12 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 682.00 | 68 988.00 | | 53 682.00 |