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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
AP Constructions | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 834.00 | 61 834.00 | | 61 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 730.00 | 140 265.00 | 25 464.00 | 165 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 722.00 | | 788 722.00 | 788 722.00 |
BZ Autres créances | 94 053.00 | | 94 053.00 | 94 053.00 |
CF Disponibilités | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 884 401.00 | | 884 401.00 | 884 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 131.00 | 140 265.00 | 909 865.00 | 1 050 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DG Autres réserves | 480 829.00 | 430 673.00 | | 480 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 182.00 | 50 156.00 | | -2 182.00 |
DL TOTAL (I) | 495 249.00 | 497 431.00 | | 495 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260.00 | 66.00 | | 1 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 152.00 | 163 176.00 | | 172 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 591.00 | 4 857.00 | | 6 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 983.00 | 138 453.00 | | 152 983.00 |
EA Autres dettes | 81 630.00 | 81 230.00 | | 81 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 616.00 | 387 782.00 | | 414 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 865.00 | 885 213.00 | | 909 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 616.00 | 387 782.00 | | 414 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260.00 | 66.00 | | 1 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 744.00 | | 158 744.00 | 158 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 744.00 | | 158 744.00 | 158 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 092.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 700.00 | 67 000.00 | | 42 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 700.00 | 67 000.00 | | 42 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 323.00 | 67 000.00 | | 3 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 582.00 | 220 071.00 | | 212 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 764.00 | 169 915.00 | | 214 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 182.00 | 50 156.00 | | -2 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 718.00 | | 5.00 | 191 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 993.00 | 165 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 993.00 | 162 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 406.00 | | | 188 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | 5.00 | 3 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 265.00 | | | 140 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 265.00 | | | 140 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 358.00 | 101 358.00 | | 101 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 788 722.00 | 788 722.00 | | 788 722.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VC Groupe et associés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 70 794.00 | 70 794.00 | | 70 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 222.00 | | | 357 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 246.00 | | | 348 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 407.00 | 88 407.00 | | 88 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 111.00 | 883 111.00 | | 883 111.00 |
VW T.V.A. | 143 371.00 | 143 371.00 | | 143 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 616.00 | 414 616.00 | | 414 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 676.00 | 4 838.00 | | 6 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 385.00 | 15 546.00 | | 18 385.00 |
ST Autres comptes | 11 864.00 | 13 066.00 | | 11 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
YT Sous‐traitance | 876.00 | 1 675.00 | | 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 844.00 | 3 391.00 | | 2 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 520.00 | 8 229.00 | | 9 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 748.00 | 30 112.00 | | 31 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 756.00 | 7 310.00 | | 7 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 271.00 | 39 434.00 | | 40 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |