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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 166.00 | 2 882.00 | 284.00 | 3 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 788.00 | 83 541.00 | 15 246.00 | 98 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 579.00 | 100 581.00 | 25 998.00 | 126 579.00 |
BT Marchandises | 154 803.00 | | 154 803.00 | 154 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BZ Autres créances | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 788.00 | | 167 788.00 | 167 788.00 |
CF Disponibilités | 124 207.00 | | 124 207.00 | 124 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 771.00 | | 464 771.00 | 464 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 350.00 | 100 581.00 | 490 769.00 | 591 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 910.00 | 166 373.00 | | 209 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 209.00 | 53 537.00 | | 51 209.00 |
DL TOTAL (I) | 410 519.00 | 369 310.00 | | 410 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 195.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 754.00 | 44 432.00 | | 36 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 249.00 | 41 205.00 | | 43 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 250.00 | 85 881.00 | | 80 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 769.00 | 455 190.00 | | 490 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 542.00 | 2 339.00 | 757 882.00 | 755 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 542.00 | 2 339.00 | 757 882.00 | 755 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 102.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 2 102.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 35.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 984.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | -882.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 610.00 | 13 459.00 | | 12 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 880.00 | 760 792.00 | | 758 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 671.00 | 707 255.00 | | 707 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 209.00 | 53 537.00 | | 51 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 470.00 | | 3 146.00 | 128 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 037.00 | 126 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 037.00 | 101 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 844.00 | | 3 146.00 | 103 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 368.00 | 6 249.00 | 5 037.00 | 99 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 993.00 | 1 164.00 | | 12 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 375.00 | 5 085.00 | 5 037.00 | 86 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 966.00 | | 5 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
UX Autres créances clients | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | | | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 818.00 | 17 972.00 | 2 846.00 | 20 818.00 |
VW T.V.A. | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |