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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126.00 | 3 121.00 | 5.00 | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 748.00 | 92 096.00 | 13 653.00 | 105 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 379.00 | 114 226.00 | 25 153.00 | 139 379.00 |
BT Marchandises | 117 789.00 | | 117 789.00 | 117 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BZ Autres créances | 57 283.00 | | 57 283.00 | 57 283.00 |
CF Disponibilités | 206 546.00 | | 206 546.00 | 206 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 498.00 | | 396 498.00 | 396 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 877.00 | 114 226.00 | 421 651.00 | 535 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 160.00 | 116 119.00 | | 168 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 361.00 | 52 042.00 | | 33 361.00 |
DL TOTAL (I) | 350 921.00 | 317 560.00 | | 350 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 974.00 | 15 924.00 | | 9 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 220.00 | 45 378.00 | | 29 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 258.00 | 38 753.00 | | 28 258.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | 1 135.00 | | 3 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 730.00 | 101 189.00 | | 70 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 651.00 | 418 749.00 | | 421 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 644.00 | 93 149.00 | | 66 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 588 926.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 596 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 583.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 345.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 201.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | 7 439.00 | | 4 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 528.00 | 1 187 725.00 | | 599 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 167.00 | 1 135 683.00 | | 566 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 361.00 | 52 042.00 | | 33 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 554.00 | | 825.00 | 138 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 050.00 | | 825.00 | 108 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 643.00 | 9 583.00 | | 104 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 091.00 | 1 918.00 | | 17 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 552.00 | 7 665.00 | | 87 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 672.00 | -2 672.00 | | -2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
UX Autres créances clients | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 974.00 | 5 888.00 | 4 086.00 | 9 974.00 |
VI Groupe et associés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VP Divers | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 386.00 | 69 513.00 | 3 873.00 | 73 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 730.00 | 66 644.00 | 4 086.00 | 70 730.00 |