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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 38 121.00 | |
AP Constructions | | | 102 319.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 524 751.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 798.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 104 993.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 88.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 050 526.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 696.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 352 976.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 733.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 206 981.00 | |
BZ Autres créances | | | 141 479.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 19 522.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 767 675.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 818 202.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 278 453.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 781.00 | 168 781.00 | | 168 781.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 843.00 | 48 843.00 | | 48 843.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 439.00 | 146 439.00 | | 146 439.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 010 472.00 | 1 010 472.00 | | 1 010 472.00 |
DG Autres réserves | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
DH Report à nouveau | 150 570.00 | 57 036.00 | | 150 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 645.00 | 93 534.00 | | 5 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 682.00 | 1 643 037.00 | | 1 648 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 322.00 | 41 670.00 | | 47 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 322.00 | 41 670.00 | | 47 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 501.00 | 127 682.00 | | 89 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653 577.00 | 2 764 229.00 | | 2 653 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 648.00 | 182 996.00 | | 222 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 416.00 | 181 312.00 | | 156 416.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 47 214.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 197.00 | 3 303 434.00 | | 3 122 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 202.00 | 4 988 141.00 | | 4 818 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 359.00 | 3 176 050.00 | | 3 065 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 609.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 091 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 093 709.00 | |
FM Production stockée | | | 141 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 630 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 652.00 | |
GE Autres charges | | | 6 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | 109.00 | | 1 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 062.00 | 109.00 | | 151 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | 456.00 | | 1 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 328.00 | | | 123 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 321.00 | 456.00 | | 125 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 740.00 | -346.00 | | 25 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 291.00 | 3 277 027.00 | | 3 557 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 646.00 | 3 183 493.00 | | 3 551 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 645.00 | 93 534.00 | | 5 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799 131.00 | | 15 304.00 | 4 799 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 727.00 | 4 434 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 727.00 | 4 049 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 413 845.00 | | 15 216.00 | 4 413 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 286.00 | | 88.00 | 385 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 534 166.00 | 104 575.00 | 256 399.00 | 3 534 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 534 166.00 | 104 575.00 | 256 399.00 | 3 534 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 670.00 | 5 652.00 | | 41 670.00 |
6T Sur comptes clients | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 743.00 | 5 652.00 | | 46 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 652.00 | | |