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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
AP Constructions | 1 017 310.00 | 699 199.00 | 318 110.00 | 1 017 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 508 048.00 | 2 440 045.00 | 1 068 002.00 | 3 508 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 787.00 | 50 049.00 | 737.00 | 50 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 993.00 | | 354 993.00 | 354 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 253 386.00 | 3 196 601.00 | 2 056 784.00 | 5 253 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 861 698.00 | | 2 861 698.00 | 2 861 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 018.00 | | 682 018.00 | 682 018.00 |
BZ Autres créances | 207 011.00 | | 207 011.00 | 207 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
CF Disponibilités | 224 175.00 | | 224 175.00 | 224 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 497.00 | | 4 100 497.00 | 4 100 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 353 884.00 | 3 196 601.00 | 6 157 282.00 | 9 353 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 284 292.00 | 7 306.00 | 276 985.00 | 284 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 543.00 | 44 093.00 | | 39 543.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 781.00 | 168 781.00 | | 168 781.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 843.00 | 48 843.00 | | 48 843.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 498.00 | 259 801.00 | | 189 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 134 461.00 | 1 134 461.00 | | 1 134 461.00 |
DG Autres réserves | 18 293.00 | 23 636.00 | | 18 293.00 |
DH Report à nouveau | 156 215.00 | 156 215.00 | | 156 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 674.00 | -70 302.00 | | 223 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 908.00 | 1 816 126.00 | | 2 029 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 116.00 | 53 747.00 | | 66 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 116.00 | 53 747.00 | | 66 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 649.00 | 493 583.00 | | 573 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 133 781.00 | 3 225 475.00 | | 3 133 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 346.00 | 218 582.00 | | 235 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 478.00 | 158 696.00 | | 118 478.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3 716.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 061 258.00 | 4 100 054.00 | | 4 061 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 157 282.00 | 5 969 928.00 | | 6 157 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 061 258.00 | 4 100 054.00 | | 4 061 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 066 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 066 553.00 | |
FM Production stockée | | | 507 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 695 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | 711.00 | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 536.00 | 711.00 | | 46 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 565.00 | 711.00 | | 31 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 76.00 | | 5 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 012.00 | 3 914 845.00 | | 3 709 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 337.00 | 3 985 147.00 | | 3 485 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 674.00 | -70 302.00 | | 223 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 099 850.00 | | 305 236.00 | 5 099 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 639 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 700.00 | 5 253 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 700.00 | 4 614 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 360 476.00 | | 305 236.00 | 4 360 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 374.00 | | | 739 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100 969.00 | 125 230.00 | 36 905.00 | 3 100 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 969.00 | 125 230.00 | 36 905.00 | 3 100 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 622.00 | | 2 316.00 | 9 622.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 747.00 | 12 369.00 | | 53 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 12 369.00 | 2 316.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 369.00 | | |