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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 564 882.00 | 564 882.00 | | 564 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 322.00 | 297 928.00 | 58 393.00 | 356 322.00 |
BZ Autres créances | 1 555 969.00 | 1 432 968.00 | 123 001.00 | 1 555 969.00 |
CF Disponibilités | 44 486.00 | | 44 486.00 | 44 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 778.00 | 1 730 897.00 | 225 881.00 | 1 956 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 661.00 | 2 295 779.00 | 225 881.00 | 2 521 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 796 667.00 | | | 1 796 667.00 |
CU Autres participations | 564 882.00 | 564 882.00 | | 564 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DG Autres réserves | 115 642.00 | | | 115 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 674.00 | | | -7 674.00 |
DL TOTAL (I) | 158 303.00 | | | 158 303.00 |
DP Provisions pour risques | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 565.00 | | | 58 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 881.00 | | | 225 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 166.00 | | | 61 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 674.00 | | | -7 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -7 376.00 | | | -7 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | -7 376.00 | | | -7 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 322.00 | | | 356 322.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 107.00 | | | 2 147 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 254.00 | 715 587.00 | 1 796 667.00 | 2 512 254.00 |
VW T.V.A. | 58 394.00 | | 58 394.00 | 58 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 201.00 | 1 807.00 | 58 394.00 | 60 201.00 |