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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
AP Constructions | 75 050.00 | 49 317.00 | 25 733.00 | 75 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 292.00 | 614 199.00 | 47 093.00 | 661 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 147.00 | 301 753.00 | 58 393.00 | 360 147.00 |
BZ Autres créances | 2 154 865.00 | 1 432 968.00 | 721 897.00 | 2 154 865.00 |
CF Disponibilités | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 372.00 | 1 734 722.00 | 789 649.00 | 2 524 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 664.00 | 2 348 922.00 | 836 742.00 | 3 185 664.00 |
CU Autres participations | 564 882.00 | 564 882.00 | | 564 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 715.00 | | | 420 715.00 |
DG Autres réserves | 1 192 084.00 | | | 1 192 084.00 |
DH Report à nouveau | -904 448.00 | | | -904 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
DL TOTAL (I) | 766 212.00 | | | 766 212.00 |
DP Provisions pour risques | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 742.00 | | | 836 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -7 376.00 | | | -7 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 148.00 | | | 360 148.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 489.00 | | | 2 147 489.00 |
VI Groupe et associés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 328.00 | 722 211.00 | 1 793 117.00 | 2 515 328.00 |
VW T.V.A. | 58 394.00 | 58 394.00 | | 58 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 153.00 | 63 153.00 | | 63 153.00 |