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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 121 708.00 | | 121 708.00 | 121 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 593.00 | 141 065.00 | 6 528.00 | 147 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 490.00 | 143 242.00 | 132 248.00 | 275 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BT Marchandises | 71 297.00 | | 71 297.00 | 71 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BZ Autres créances | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CF Disponibilités | 47 339.00 | | 47 339.00 | 47 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 355.00 | | 133 355.00 | 133 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 845.00 | 143 242.00 | 265 603.00 | 408 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 354.00 | 264 354.00 | | 264 354.00 |
DH Report à nouveau | -150 345.00 | -184 111.00 | | -150 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 752.00 | 33 766.00 | | 33 752.00 |
DL TOTAL (I) | 156 145.00 | 122 393.00 | | 156 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 117.00 | 7 157.00 | | 20 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 6 194.00 | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 695.00 | 71 805.00 | | 62 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 450.00 | 31 171.00 | | 21 450.00 |
EA Autres dettes | 3 667.00 | 4 125.00 | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 458.00 | 120 452.00 | | 109 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 603.00 | 242 845.00 | | 265 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 539.00 | | 221 539.00 | 221 539.00 |
FG Production vendue services | 60 932.00 | | 60 932.00 | 60 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 471.00 | | 282 471.00 | 282 471.00 |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 463.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 463.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 13 732.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 600.00 | 286 188.00 | | 283 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 848.00 | 252 422.00 | | 249 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 752.00 | 33 766.00 | | 33 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 675.00 | | 7 815.00 | 267 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 208.00 | | | 122 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 770.00 | | 7 500.00 | 141 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | 315.00 | 3 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 907.00 | 1 335.00 | | 141 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 407.00 | 1 335.00 | | 141 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | | | 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 953.00 | 7 274.00 | 12 679.00 | 19 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 419.00 | 8 119.00 | 306.00 | 8 419.00 |
VW T.V.A. | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 458.00 | 96 778.00 | 12 679.00 | 109 458.00 |