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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 121 708.00 | | 121 708.00 | 121 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 593.00 | 142 194.00 | 5 399.00 | 147 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 490.00 | 144 371.00 | 131 119.00 | 275 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BT Marchandises | 75 124.00 | | 75 124.00 | 75 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BZ Autres créances | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CF Disponibilités | 61 382.00 | | 61 382.00 | 61 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 363.00 | | 149 363.00 | 149 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 853.00 | 144 371.00 | 280 482.00 | 424 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 354.00 | 264 354.00 | | 264 354.00 |
DH Report à nouveau | -116 594.00 | -150 345.00 | | -116 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 630.00 | 33 752.00 | | 25 630.00 |
DL TOTAL (I) | 181 775.00 | 156 145.00 | | 181 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 779.00 | 20 117.00 | | 12 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 1 528.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 681.00 | 62 695.00 | | 53 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 266.00 | 21 450.00 | | 26 266.00 |
EA Autres dettes | 4 888.00 | 3 667.00 | | 4 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 707.00 | 109 458.00 | | 98 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 482.00 | 265 603.00 | | 280 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 014.00 | 96 778.00 | | 90 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 163.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 490.00 | | | 275 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 208.00 | | | 122 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 270.00 | | | 149 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 242.00 | 1 129.00 | | 143 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 742.00 | 1 129.00 | | 142 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 700.00 | 4 007.00 | 8 693.00 | 12 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 474.00 | 7 174.00 | 300.00 | 7 474.00 |
VW T.V.A. | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 707.00 | 90 014.00 | 8 693.00 | 98 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 321.00 | | 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 595.00 | 6 402.00 | | 4 595.00 |
ST Autres comptes | 47 511.00 | 46 051.00 | | 47 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 892.00 | 8 938.00 | | 8 892.00 |
YT Sous‐traitance | 17 488.00 | 20 287.00 | | 17 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | 673.00 | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 300.00 | 994.00 | | 1 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 016.00 | 56 527.00 | | 58 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 899.00 | 27 477.00 | | 24 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 513.00 | 81 677.00 | | 79 513.00 |