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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 13 079.00 | 8 729.00 | 4 351.00 | 13 079.00 |
AP Constructions | 229 873.00 | 107 837.00 | 122 036.00 | 229 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 616.00 | 206 142.00 | 4 474.00 | 210 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 530.00 | 69 578.00 | 6 953.00 | 76 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 357.00 | 396 990.00 | 146 367.00 | 543 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 446.00 | | 433 446.00 | 433 446.00 |
BN En cours de production de biens | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 965.00 | 62 740.00 | 381 225.00 | 443 965.00 |
BZ Autres créances | 218 506.00 | | 218 506.00 | 218 506.00 |
CF Disponibilités | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 942.00 | 62 740.00 | 1 059 202.00 | 1 121 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 299.00 | 459 730.00 | 1 205 569.00 | 1 665 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600 264.00 | 600 264.00 | | 600 264.00 |
DH Report à nouveau | -148 922.00 | -128 301.00 | | -148 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 175.00 | -20 621.00 | | 3 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 384.00 | 22 079.00 | | 20 384.00 |
DL TOTAL (I) | 602 053.00 | 600 572.00 | | 602 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 698.00 | 423 537.00 | | 405 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 106.00 | 156 517.00 | | 112 106.00 |
EA Autres dettes | 82 197.00 | 10 200.00 | | 82 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 517.00 | 626 833.00 | | 603 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 569.00 | 1 227 405.00 | | 1 205 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 517.00 | 626 833.00 | | 603 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 625.00 | | 6 208.00 | 553 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 476.00 | 543 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 476.00 | 530 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 527.00 | | 6 048.00 | 540 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | 161.00 | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 654.00 | 18 525.00 | 13 189.00 | 391 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 949.00 | 18 525.00 | 13 189.00 | 386 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 698.00 | 405 698.00 | | 405 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 197.00 | 82 197.00 | | 82 197.00 |
UX Autres créances clients | 368 915.00 | | | 368 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
VB T. V. A. | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VC Groupe et associés | 76 840.00 | | | 76 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VP Divers | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 724.00 | | | 107 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 655.00 | 675 655.00 | | 675 655.00 |
VW T.V.A. | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 517.00 | 603 517.00 | | 603 517.00 |